Дисклеймер: Матеріал не є фінансовою рекомендацією або закликом до дії. Представлена аналітика є приватною думкою її автора. Incrypted не несе відповідальності за інвестиційні рішення читачів.
Про це розповідає ProIT
Після нещодавнього оновлення перед засіданням ФРС ринок криптовалют зазнав суттєвих змін, і біткоїн вперше протестував психологічний рівень $80 000, уперся в потужну зону ліквідності $82 000–$84 000. Останні рухи здебільшого припали на азійську торгову сесію, де відбулося основне зняття ліквідності. Хоча раніше подібні імпульси завершувалися корекцією, нині фіксується лише незначний відкат, без глибокого тесту нижніх пулів ліквідності.
“Домінування біткоїна різко зросло, а в спотових ETF агресивний позитив з’явився лише в п’ятницю, що викликає ще більше запитань. Фінальний виступ голови ФРС Пауелла пройшов без сюрпризів, реальних макроекономічних тригерів для зростання не додалося. Усе це підживлює теорію про штучно підтримуване зростання. Це підтверджує і карта ліквідацій, і ті $5 млрд, які непомітно «надрукували» у квітні.”
Аналітик розглядає три ключові сценарії для ринку біткоїна, а також аналізує ситуацію з Ethereum і індексом долара DXY.
Біткоїн: очікування розв’язки та потенційних сценаріїв
На фоні зростання домінування та відсутності сильних макроекономічних драйверів, аналітик збільшив свою шортову позицію по біткоїну. Основною ознакою для зміни стратегії стане закріплення денної свічки вище $80 000. У такому разі планується фіксація збитку та очікування нових торгових можливостей.
- Сценарій A – відкат для набору ліквідності: Після нічного імпульсу знизу сформувалися 1H і 4H FVG. Їхнє зняття може прокласти шлях до нового максимуму та швидкого імпульсного сплеску вище $84 000.
- Сценарій B – штучний «закол» і глибока корекція (пріоритетний): Рух біткоїна нагадує попередній ривок до $98 000 із фальшивим позитивом і каскадом ліквідацій. Актив майже не стикається зі спротивом вище поточних рівнів, що заманює трейдерів у лонги на максимумах. Це може стати каталізатором для глибокої корекції.
- Сценарій C – тривалий боковик: Найменш ймовірний сценарій – торгівля в діапазоні $77 000–$81 000 з маніпулятивними рухами в обидва боки.
Ethereum: невизначеність та пошук точки опори
На фоні посилення домінування біткоїна альткоїни зазнають тиску, і Ethereum поки не може повернутися до рівня $2500. Графік демонструє або акумуляцію для майбутнього ривка, або ознаки готовності до подальшого падіння. Активність у ETF залишається низькою, а аналітик і далі тримає шорт-позицію.
- Сценарій A – відкат і імпульс вгору: Нижче сформовано 1H FVG, а вище – потужні магніти для добору ліквідності. Якщо ці рівні не будуть протестовані, поточне зростання може виявитися лише передумовою до глибшої корекції.
- Сценарій B – тест $2500–$2600 і відкат до $2200: Після досягнення вказаних рівнів можливий різкий відкат до $2200, який стане або зоною акумуляції, або стартом більш глибокого падіння.
- Сценарій C – вузький діапазон $2200–$2400: На ринку спостерігається штучне утримання ціни, що відображає невизначеність і високе домінування біткоїна. Тригерів для зростання поки недостатньо.
Індекс долара DXY: напруга перед публікацією NFP
Тиждень проходить під знаком очікування макроданих із США, зокрема п’ятничного звіту NFP. Ринки залишаються волатильними через жорстку позицію ФРС і відсутність сигналів до швидкого пом’якшення монетарної політики. DXY консолідується між зонами опору (99,3+) та підтримки (97,4), і саме його динаміка найближчим часом визначатиме подальший рух крипторинку.
- Сценарій A – зняття мінімумів і агресивна відкупка: Після короткострокового падіння долара та позитиву для крипти, сильний звіт NFP може спровокувати стрімкий відскок DXY і різке зниження біткоїна.
- Сценарій B – прорив угору (сильний долар): За «гарячих» макроданих DXY може пробити опір і закріпитися вище 99,3, що призведе до тиску на ризикові активи, зокрема криптовалюти.
- Сценарій C – бичача пастка і падіння DXY (сприятливо для крипти): Долар демонструє фальшиве зростання, а слабкі макродані розвертають індекс донизу, відкриваючи нові можливості для криптовалют.
Важливі макротригери тижня
- Вівторок (17:00): JOLTS і ISM – дані по ринку праці та сектору послуг США.
- Середа (15:15): ADP – попередній звіт щодо зайнятості у приватному секторі.
- Четвер (15:30): Нові заявки на допомогу з безробіття – щотижневий барометр ринку праці.
- П’ятниця (15:30): NFP і рівень безробіття – найголовніше макроекономічне повідомлення для ринку цього тижня.
Ключове правило залишається незмінним: слабкий долар сприяє зростанню криптовалют. Найвищу волатильність ринок очікує у вівторок і п’ятницю, особливо під час публікації NFP. Трейдерам рекомендується дочекатися виходу даних і лише після цього ухвалювати торгові рішення, орієнтуючись на реакцію індексу DXY.