Дисклеймер: матеріал не є фінансовою рекомендацією або закликом до дії. Представлена аналітика є приватною думкою її автора. Incrypted не несе відповідальності за інвестиційні рішення читачів.
Про це розповідає ProIT
Четвертий квартал 2025 року на крипторинку відзначився значними коливаннями та неочікуваними ліквідаціями позицій. Цього разу навіть маркетмейкери та великі інвестори зазнали збитків, а їхні PNL пішли у мінус.
“Фондовий ринок ще зберігає стабільність, однак премаркет вже демонструє ознаки слабкості. На цьому тижні ключовими залишаються два питання: чи ухвалить Сенат бюджет та чи витримає Сейлор власну “точку болю”.”
Хоча лютий зазвичай є сприятливим місяцем, нинішня ситуація нагадує 2018 рік із переважанням апатії, страху та затяжного боковика. Далі – огляд потенційних сценаріїв для основних активів.
Біткоїн: три можливі сценарії руху ціни
Сценарій A: Фейковий ривок до $80 000 з подальшою корекцією
У районі психологічної позначки $80 000 утворився пул ліквідності, а також розташовані стопи трейдерів, які пізно відкривали шорт-позиції. Рух до цієї зони стався на вихідних без участі великих гравців, а тижневий відтік склав $1,4 млрд. Логіка розвитку подій: повторне торкання ціни для збору ліквідності та відкриття нових шортів.
Сценарій B: Різкий спад на відкритті сесії
Ще один реалістичний варіант — різке зниження ціни на старті американської сесії без суттєвих відкатів. Основною ціллю виступає круглий рівень $70 000 та історичний максимум попереднього циклу.
Сценарій C: Заповнення FVG і формування зростаючого тренду
Найменш імовірний, але бажаний сценарій: закриття гепу з подальшим рухом до $80 000-82 000, закріплення на рівні та його проторговка.
Ethereum: оцінка варіантів розвитку подій
На ринку Ethereum реалізувалися навіть найнеймовірніші ідеї: ціна опускалася до $2500, однак наразі ринок дивиться у бік $2200 і навіть $2000. Попри жарти про Віталіка Бутеріна, головне питання — чи це вигідна точка для входу, чи чергова пастка для інвесторів. Динаміка Ethereum значною мірою залежить від настроїв по біткоїну.
Сценарій A: Локальне ралі для збору ліквідності
Можливий короткостроковий ріст у зону $2500 для перекриття FVG, після чого — збір ліквідності та продовження корекції до $2000.
Сценарій B: Боковик і накопичення
Більш плавний розвиток подій передбачає рух у діапазоні $2200–$2500 із формуванням чітких меж та зниженням волатильності.
Сценарій C: Відновлення та закріплення вище $2400
Цей сценарій передбачає поступове зміцнення Ethereum із важливим закріпленням понад $2400. Хоча ймовірність такого розвитку подій невисока, його слід тримати у полі зору.
Ключові фактори тижня та макроекономічний фон
Основний фокус ринку — на швидкому відпрацюванні відскоків і «фейкових» рухів. Незакриті питання підсилюють ведмежі настрої. Хоча глобальні очікування максимумів у першому кварталі 2026 року залишаються актуальними, локально переважає обережність і ймовірність спадного сценарію.
Щодо індексу долара (DXY), минулого тижня спостерігалося зростання до верхньої зони 99,49–99,57 із подальшим відкатом. Це дало тимчасове «полегшення» для криптовалют і ризикових активів. Наразі DXY знаходиться на роздоріжжі: може як перейти до нового штурму, так і розпочати глибше зниження.
- Сценарій A: Відбій під 99,50 і плавне зниження до підтримок 98,67 і нижче — позитив для ризикових активів.
- Сценарій B: Викид в обидва боки з поверненням вище 99 — сценарій підвищеної турбулентності.
- Сценарій C: Пробій і закріплення вище 99,57 — тиск на криптовалюти посилиться, кеш стає пріоритетом.
Події та статистика, що впливають на ринки
Цього тижня ключовими будуть макроекономічні дані, які впливають на рішення Федеральної резервної системи США. Зростатиме волатильність до кінця тижня у зв’язку з публікацією:
- у понеділок — індекси PMI у виробничому секторі (ISM);
- у вівторок — кількість відкритих вакансій JOLTS;
- у середу — дані ADP, PMI у секторі послуг та запаси нафти;
- у четвер — первинні заявки на допомогу по безробіттю;
- у п’ятницю — рівень безробіття та звіт NFP.
Тактичні поради для трейдерів
Поточну динаміку краще оцінювати не за першою реакцією ринку, а за підсумками закриття дня та здатністю ціни утримувати ключові рівні:
- Зростання та закріплення DXY — підвищує ризики для ризикових активів.
- Падіння DXY без утримання позицій — відкриває простір для маневру на крипторинку.
Рекомендується працювати лише від чітко визначених зон із підтвердженням сигналів.