Дисклеймер: матеріал не є фінансовою порадою чи закликом до дії. Подана аналітика відображає суб’єктивну думку автора. Читачі самостійно несуть відповідальність за власні інвестиційні рішення.
Про це розповідає ProIT
Поточний тиждень для криптовалютного ринку розпочався без неочікуваних зрушень. Незважаючи на підвищення напруженості на Близькому Сході, біткоїн продовжив торгуватися у звичному діапазоні $65 000–$70 000. При кожному зниженні до $62 000 відбувалося масове відкриття коротких позицій, що призводило до локального відкупу. Нафта ж, відкривши торги, демонструвала зростання на понад 12%.
Динаміка ринку: основні сигнали та сценарії для біткоїна
Фокус уваги інвесторів змістився з політичних подій у США на геополітичну ситуацію. Звіт компанії NVIDIA тимчасово підтримав ринок, але загальна корекція фондового ринку продовжилася. Дорогоцінні метали залишаються лідерами зростання — капітал переміщується в захисні активи. Місяць завершено із збереженням підтримки на $60 000, хоча сформовано потужний рівень підтримки на основі мінімуму попереднього місяця (pML).
На цей тиждень окреслено три базових сценарії розвитку подій для біткоїна:
- Відкат із подальшим зростанням. Утворена “полиця” (4H FVG) в районі нижнього діапазону може виступити тригером для відновлення попиту. За такого розвитку подій ціна має перспективу протестувати $72 000–$75 000, що буде оптимальною ситуацією для довгих позицій.
- Відкат із глибокою корекцією. Якщо локальний дисбаланс не призведе до зростання, можливе падіння до підтримки $55 000–$58 000. Такий сценарій передбачає затяжну корекцію із пробиттям ключових рівнів pWL та pML.
- «Бритва шортистів» (Squeeze). Формування кластерів ліквідацій зверху може спровокувати різке зростання для ліквідації коротких позицій. Це класична тактика маркет-мейкерів для “струшування” натовпу.
Чотиригодинний графік BTC/USDT.P. Дані: TradingView.
Тактика на тиждень: ринкова стратегія та рекомендації
“Головне правило зараз — контроль ризиків. Працюємо строго без FOMO, поспіху та надмірного ризику. В умовах «гойдалок» стряхуватимуть обидві сторони. Ловимо точкові імпульси від підтверджених зон”.
Перед ринком стоїть насичений макроекономічний тиждень. Особливу увагу привертають п’ятничні дані щодо рівня безробіття у США, які можуть стати ключовим драйвером для подальших рухів.
Ethereum: стагнація та залежність від тренду біткоїна
Ethereum наразі знаходиться у фазі бокового руху, демонструючи низьку активність як з боку покупців, так і продавців. Всі спроби прориву, зокрема тестування рівня $2000–$2100, завершувалися швидкою ліквідацією стопів. Актив залишається чутливим до великих обсягів плечової ліквідності та рухається слідом за біткоїном. Додатковий негативний вплив спричинив продаж значної кількості ETH співзасновником Віталіком Бутеріним.
Можливі сценарії для ETH:
- Тест ліквідності та відскок. Рух вниз із отриманням підтримки може спровокувати новий висхідний імпульс навіть без глибокого зниження.
- Втрата рівня та корекція. Пробиття $1900 може призвести до оновлення мінімумів минулого тижня та поглиблення корекції до мінімумів минулого місяця.
- Продовження боковику. Актив і надалі рухатиметься у вузькому діапазоні з регулярними фальшивими проривами та “струшуванням” стопів обох сторін.
Чотиригодинний графік ETH/USDT.P. Дані: TradingView.
Динаміка Ethereum безпосередньо залежить від поведінки біткоїна. Ринок ETF демонструє баланс між припливами та відтоками, що свідчить про високу ступінь невизначеності.
Індекс долара США (DXY): сценарії та вплив на крипторинок
Індекс долара США (DXY) минулого тижня реалізував бичачий сценарій: після публікації гарячих макроданих долар укріпився, відштовхнувшись від підтримки 97,400 та пробивши максимум минулого тижня. Зараз котирування перебувають у районі 98,275, всередині зони значного дисбалансу (4H FVG), боротьба за яку визначить подальшу динаміку крипторинку.
Ключові рівні для DXY:
- Опір: 98,200–98,600 (4H FVG); глобальна мета — 99,492.
- Підтримка: 98,002 (колишній максимум), 97,355 (нижній 4H FVG, pWL).
Можливі сценарії тижня:
- Консолідація та локальний відкат. DXY відчуває опір у поточній зоні, після чого відкотиться до 98,002 і продовжить торгуватися у вузькому діапазоні. Це дасть крипторинку короткострокову передишку.
- Пробиття та бичаче ралі. Якщо індекс долара закріпиться вище 98,600, відкриється шлях до 99,492. Для криптовалют це означатиме сильний тиск і ризик оновлення локальних мінімумів.
- Жорсткий відкат та медвежий сценарій. У разі фальшивого прориву DXY може швидко впасти до 97,355, що стане позитивним сигналом для покупців криптовалют.
Графік індексу DXY. Дані: TradingView.
Макроекономічний календар: ключові події тижня
Поточний тиждень насичений важливими макроекономічними подіями, фіналом яких стане п’ятниця:
- Понеділок: індекси ділової активності (PMI) у виробничому секторі.
- Середа: зміна числа зайнятих від ADP, PMI у секторі послуг, запаси нафти.
- Четвер: первинні заявки з безробіття.
- П’ятниця: роздрібні продажі, Non-Farm Payrolls, рівень безробіття, середня зарплата — ключові дані для монетарної політики ФРС.
З огляду на підвищену волатильність, трейдерам рекомендується обирати стратегії з акцентом на управління ризиками та чекати підтверджених сигналів для входу в ринок.